Обзор фонда
Последние операции
Аналитика фонда
Расчётный счёт по месяцам
Активы и обязательства
Доходы, расходы и прибыль по месяцам
Накопленная прибыль (НРП)
Процентный доход от займов
Доли участников по капиталу
Капитал участников: взносы и доли прибыли
Структура выданных займов (тело долга)
Инвестиции фонда
Доход от инвестиций по месяцам
Доля инвестиций в активах фонда
Структура: вложено / в работе / доход
Внести операцию
Выберите тип. Пополнение участника распределяется автоматически: взнос → проценты → тело → взнос.
Журнал проводок
Все движения двойной записью. Последние — сверху.
Баланс
Активы и пассивы на дату. Двойная запись сходится в ноль.
Займы и кредитные линии
Текущее тело долга и накопленные проценты (ежедневная капитализация на сегодня).
Управление заёмщиками и линиями
Редактирование имени и ставки. Изменение имени безопасно переносит всю историю проводок.
Участники
Капитал каждого участника: уставный взнос плюс накопленная доля прибыли.
Добавить участника
Настройки
Параметры расчёта, ставки ЦБ, пароль, месячные операции.
Параметры фонда
Месячные операции
Проценты начисляются по всем открытым займам. Распределение делит текущую НРП между участниками методом «сумма × дни».